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华为拟在境内首次发债募资60亿,补充公司营运资金

时间:2019-09-12 15:39:34

 9月11日晚,中国银行间市场交易商协会“非金融企业债务融资工具注册系统”显示,华为投资控股有限公司近日提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料,首次计划于中国境内发行公募债券,拟募集金额共60亿元,目前正处于“预评中”。

根据募集说明书,此前华为仅在境外发过四单美元债券及两单点心债,并无境内发债经历,而本次将是华为首次在境内债券市场筹资。第一期的主承销商为工商银行,第二期的主承销商为建设银行。根据募集说明书显示,华为第一期、第二期中期票据拟发行规模均为30亿,用途均为补充公司本部及下属子公司营运资金。
华为表示,华为运营资金主要来自于自身经营积累、以及外部融资两部分。据悉,其资金比重以自身经营积累为主,过去五年间自身经营所获资金占总资金比约90%。

根据华为提交的票据募集说明书相关数据显示,2016-2018年及2019年上半年,华为公司合并口径实现营业收入5180.68 亿元、5984.80 亿元、7151.92亿元和3965.38亿元,同比分别增长31.58%、15.52%、19.50%和22.86%,2016-2018年的年均复合增长率达17.49%。
2016年、2017年、2018年,以及2019年上半年,华为所持货币资金余额分别为1254.82亿元、1572.65亿元、1840.87亿元和2497.31亿元。
2018年末货币资金较2017年末增加268.22亿元,增幅为17.06%;2019年上半年度末货币资金较2018年末增加656.44亿元,增幅为35.66%。这主要因为华为基于流动性管理需要,持有的货币资金随业务规模增长,保障业务需求。
从资产负债率来看,2016年、2017年、2018年,以及2019年上半年,华为公司资产负债率分别为68.41%、65.24%、64.99%和65.21%,呈现小幅波动趋势,相对稳定。
按数据显示,华为公司运营稳健,现金流富余。那么为什么“不差钱”的华为还要发行债券呢?华为公司表示,本次发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设,为客户提供更好的产品解决方案与服务。华为一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。


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